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远期结售汇

产品简介
  远期结售汇业务是指本行与客户签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的币种、金额、期限及汇率,到期时按照约定的币种、金额和汇率办理结汇或售汇业务。原则上ca88会员登录入口须向客户收取不少于6%的保证金。
产品分类
  按ca88会员登录入口方式分为固定期限的远期ca88会员登录入口和择期ca88会员登录入口。固定期限的远期ca88会员登录入口是指ca88会员登录入口双方在签订的远期ca88会员登录入口合同中规定了具体交割日的远期ca88会员登录入口。择期ca88会员登录入口是指在该期限内任何一个工作日可以选择交割。
业务特点
· 为客户锁定结售汇汇率,从而锁定了客户的成本;
· 为客户避免了汇率波动带来的风险。
适用对象
  汇率波动幅度较大的情况下,收汇和付汇时间与合同签订日间隔较长的ca88会员登录入口。
业务流程
· 本行与客户签订远期结售汇协议书;
· 客户提交远期结售汇申请书和贸易合同,并在支行开立远期结售汇保证金账户;
· 客户接受本行远期结售汇报价后,存入相应保证金,并提交保证金的入账凭证复印件;
· 客户所在支行提交远期结售汇审批单;分支行在代客资金ca88会员登录入口系统提交远期ca88会员登录入口,完成与总行的系统内平盘,打印远期结售汇证实书。
· 到期交割日前,远期结汇中客户ca88会员登录入口资金进入其在本行的ca88会员登录入口账户,远期售汇业务中客户ca88会员登录入口资金进入其在本行的ca88会员登录入口账户;
· 到期交割日,本行与客户办理远期结售汇业务交割;
· 支行退还客户保证金。

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